酷基金网每日净值"酷基金网"
单位：元
2019/04/25 003086 中融银行间0B1年中高等级信用债指数C 1.0417 1.0417
2019/04/25 004671 中融核心成长 0.7834 0.7834
2019/04/25 005931 中融恒裕纯债A 1.0043 1.0143
2019/04/25 005932 中融恒裕纯债C 1.0041 1.0141
账套名称
基金代码
净值情况
单位净值
累计净值
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转份额)
金元顺安金通宝货币市场基金
004072～总层面
1.00001.0000
0.7169
2.619%
金通宝货币A类
004072
1.00001.0000
0.6860
2.392%
金通宝货币B类
004073
1.00001.0000
0.7170
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
004093
1.0919
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
004685
1.0968
基金简称
基金份额净值
基金份额累计净值
005226
山证改革精选
0.9223
0.9223
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.8100 1.8100
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0247 1.1177
信诚多策略灵活配置 165531 0.9014 0.9099
信诚沪深300指数分级 165515 0.894 1.562
信诚沪深300指数分级A 150051 1.016 1.385
信诚沪深300指数分级B 150052 0.772 1.485
信诚三得益债券A 550004 1.132 1.628
信诚三得益债券B 550005 1.103 1.570
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.870 0.878
信诚景瑞A 003614 1.0532 1.1092
信诚景瑞C 003615 1.0495 1.1055
名称
代码
日期
单位净值
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
2019B4B25
1.0216
1.0216
财通资管鑫锐混合C
004901
2019B4B25
1.0168
1.0168
日期 账套名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
2019B4B25 创金合信转债精选债券 002101 1.1141 1.1860
2019B4B25 创金合信转债精选债券 002102 1.1130 1.0870
2019B4B25 创金合信沪深300增强 002310 1.0511 1.1891
2019B4B25 创金合信沪深300增强 002315 1.0531 1.1981
2019B4B25 创金合信中证500增强 002311 0.9835 0.9835
2019B4B25 创金合信中证500增强 002316 0.9872 0.9872
2019B4B25 创金合信尊享纯债债券 002336 1.088 1.114
2019B4B25 创金合信金融地产精选股票 003232 0.9674 1.0497
2019B4B25 创金合信金融地产精选股票 003233 0.9648 1.0569
2019B4B25 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9634 0.9973
2019B4B25 创金合信量化核心混合 004359 1.1197 1.1697
2019B4B25 创金合信量化核心混合 004360 1.0961 1.1461
2019B4B25 创金合信尊智纯债 003193 1.0402 1.0792
2019B4B25 创金合信科技成长 005495 0.9394 0.9394
2019B4B25 创金合信科技成长 005496 0.9332 0.9332
2019B4B25 创金合信价值红利混合 002463 1.0133 1.0133
2019B4B25 创金合信价值红利混合 005404 0.9996 0.9996
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9397 0.9397
004943 格林伯元灵活配置C 0.9380 0.9380
006184 格林泓鑫纯债A 1.0134 1.0134
006185 格林泓鑫纯债C 1.0132 1.0132
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9913 0.9913
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9907 0.9907
基金代码
基金名称
万份基金收益
七日年化收益率(%)
004865
格林货币A
0.5699
2.113
004866
格林货币B
0.6463
2.367
基金代码分级代码基金简称
每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化
收益 收益率 估值日期
481001 481001 工银核心价值混合 2019B04B25
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2903 4.5032 2019B04B25
481001 960010 工银核心价值混合H 2019B04B25
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.126 1.845 2019B04B25
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019B04B25
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.036 1.036 2019B04B25
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.020 1.020 2019B04B25
000251 000251 工银金融地产混合 2.450 3.185 2019B04B25
000528 000528 工银薪金宝货币 2019B04B25
000528 000528 工银薪金货币A 0.9525 0.028652019B04B25
000528 000716 工银薪金货币B 1.0212 0.031252019B04B25
002679 002679 工银安盈货币 2019B04B25
002679 002679 工银安盈货币A 0.6731 0.024352019B04B25
002679 002680 工银安盈货币B 0.7388 0.026762019B04B25
164808 164808 工银四季收益债券 1.0577 1.6156 2019B04B25
000677 000677 工银现金货币 0.7059 0.026272019B04B25
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.245 1.245 2019B04B24
006002 006002 工银医药健康股票 2019B04B25
006002 006002 工银医药健康股票A 1.2296 1.2296 2019B04B25
006002 006003 工银医药健康股票C 1.2236 1.2236 2019B04B25
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019B04B25
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0046 1.0046 2019B04B25
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0036 1.0036 2019B04B25
基金代码基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0094 1.0094
003762国开开泰混合A 1.0761 1.1251
003763国开开泰混合C 1.0651 1.1141
004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金0.9544 0.9544
基金代码基金名称 每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000902国开泰富货币市场基金 0.4376 2.142
000901国开泰富货币市场基金 0.3715 1.896
基金代
码 基金名称 日期 份额净值 累计净值(元)(元)
006356国融稳融债券A
2019年4月25日
2019年4月25日
0.9993
0.9993
006357国融稳融债券C
0.9988
0.9988
估值日期 基金代码
基金名称
基金单位净值基金累计净值
2019B4B25410004
华富债券A
1.5633
2.1963
2019B4B25410005
华富债券B
1.5425
2.1315
2019B4B25000898
华富恒稳纯债A
1.1980
1.1980
2019B4B25000899
华富恒稳纯债C
1.1750
1.1750
2019B4B25003152
华富天鑫灵活配置混合A
0.8169
0.8169
2019B4B25003153
华富天鑫灵活配置混合C
0.8014
码 基金名称 日期 份额净值(元)累计净值(元)
001897九泰久盛量化混合A 2019年4月25日 0.991 1.172
004510九泰久盛量化混合C 2019年4月25日 0.982 1.163
001782九泰久益混合A 2019年4月25日 1.315 1.449
001844九泰久益混合C 2019年4月25日 1.263 1.397
基金份额累计净
基金代 基金名称 估值基金份额净值/每(百、百万)万份基值/7日年化收益
码 日期 金已实现收益/份额参考净值 率/份额累计参
考净值
001009上投摩根安全战略股票型证2019B券投资基金04B250.921 0.921
001126上投摩根卓越制造股票型证2019B券投资基金04250.719 0.719B
001192上投摩根整合驱动灵活配置2019B混合型证券投资基金040.581 0.581B25
001313上投摩根智慧互联股票型证2019B券投资基金04250.704 0.704B
003243上投摩根中国世纪灵活配置2019B混合型证券投资基金(QDII)04241.345 1.345B
377020上投摩根内需动力混合型证2019B券投资基金04250.7858 1.5375B
日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 基金资产净值(元)
2019B04
B25 002245 泰康稳健增利债券A 1.1413 1.1413
2019B04
25 002246B 泰康稳健增利债券C 1.2615 1.2615
2019B04
25 005523B 泰康颐年混合A 1.0528 1.0528
2019B04
25 005524 泰康颐年混合C 1.0484 1.0484B
2019B04
B25 006809 泰康香港银行指数A 0.9931 13182585.58
2019B04
25 006810 泰康香港银行指数C 0.9930 2677757.70B
基金代
码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
420005天弘周期策略混合型证券投资基金 12810 16520 2019B04B..25
000962 天弘中证500A 09220 09220 2019B04B..25
005919 天弘中证500C 09430 09430 2019B04B..25
001552 天弘中证证券保险A 09081 09081 2019B04B..25
001553 天弘中证证券保险C 0 2019B04B.89960.899625
002388 天弘裕利A 1.1412 11505 2019B04B.25
005997 天弘裕利C 1.0348 1.0348 2019B04B25
估值日期 基金代码基金名称 份额净值累计净值
2019B04B25001441 易方达瑞信混合I 0.985 0.985
2019B04B25001442 易方达瑞信混合E 0.982 0.982
2019B04B24005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.887 1.887
2019B04B24118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.892 1.892
2019B04B25110023 易方达医疗保健行业混合 1.776 1.776
2019B04B24161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.5335 1.5335
2019B04B25502010 易方达证券公司分级 1.1206 B
2019B04B25502011 易方达证券公司分级A 1.0361 B
2019B04B25502012 易方达证券公司分级B 1.2051 B
2019B04B25001382 易方达国企改革混合 1.182 1.182
2019B04B25003214 易方达富惠纯债债券 1.0249 1.1049
2019B04B25005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.2315 1.2315
2019B04B25110005 易方达积极成长混合 0.6442 4.6651
2019B04B25110012 易方达科汇灵活配置混合 1.448 5.872
2019B04B25001342 易方达新享混合A 1.655 1.710
2019B04B25001343 易方达新享混合C 1.187 1.242
2019B04B25000603 易方达创新驱动混合 0.884 0.884
2019B04B25159950 易方达深证成指ETF 1.0167 1.0167
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898
3006～永赢丰益债券
2019B4B25
1.0246
1.1033
006094
3016～永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019B4B25
1.0125
1.0295
006095
其中:永赢泰益债券C
2019B4B25
1.0117
1.0277
006576
3027～永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019B4B25
1.0009
1.0114
006577
其中:永赢诚益债券C
2019B4B25
1.0000
1.0101
007199
3036～永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019B4B25
1.0005
1.0005
007200
其中:永赢泰利债券C
2019B4B25
1.0006
1.0006
账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A 000824 1，793，859，091.90 1.224 2.163
圆信永丰双红利C 000825 63，958，395.45 1.200 2.092
圆信永丰优加生活股票型证券投
资基金 001736 944，816，755.01 1.476 1.476
圆信永丰兴利A 001918 143，355，895.43 1.070 1.103
圆信永丰兴利C 001919 59，673，680.11 1.085 1.111
圆信永丰兴融A 002073 2，502，526，006.39 1.017 1.128
圆信永丰兴融C 002074 100，134.77 1.016 1.119
强化收益A类 002932 390，519，121.11 1.1339 1.1339
强化收益C类 002933 27，600，000.70 1.1219 1.1219
每日净值
002027
中加心享混合A
1.0572
1.1277
20190425
002533
中加心享混合C
1.0584
1.2800
20190425
004910
中加颐享纯债债券
1.0294
1.0861
20190425
006180
中加颐合纯债债券
1.0007
1.0197
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019B04B25 003582 中金量化多策略
1.051
1.051
2019B04B25 005860
中金新丰A
1.0162
1.0162
2019B04B25 005861
中金新丰C
1.0113
1.0113
2019B04B25 006279
中金瑞祥A
1.0788
1.0788
2019B04B25 006280
中金瑞祥C
0.9920
0.9920
基金代分级代基金简称 份额净累计净每万份基金已实7日年化收估值日
码 码 值 值 现收益 益率 期
163804163804中银收益混合 1296131411 2019B04..B25
163804960012中银收益混合H类 1300015450 2019B04..B25
003966003966中银润利混合A 1035411554 2019B04..B25
003966003967中银润利混合C 1033911529 2019B04..B25
380009380009中银添利债券发起A 12701572 2019B04..B25
380009005852中银添利债券发起C 1.2631.565 2019B04B25
380009007100中银添利债券发起E 1.2691.269 2019B04B25
000539000539中银活期宝货币 0.6739 0.02537 2019B04B25
000996000996中银新动力股票 0.5920.592 2019B04B25
163816163816中银转债增强债券A 1.9351.935 2019B04B25
163816163817中银转债增强债券B 1.8791 2019B04.879B25
002286002286中银美元债债券(QDII)人 2019B04民币份额1.12101.1210B24
002286002287中银美元债债券(QDII)美元份额0.166801668 2019B04.B24
002180002180中银移动互联混合 0.87408740 2019B04.B25
估值日期
份额净值/万份收份额累计净值
益/百份/七日年化收
收益 益率(%)
2019/04/25 001014 中融融安混合 0.9493 0.9493
2019/04/25 001387 中融新经济混合A 1.657 2.089
2019/04/25 001388 中融新经济混合C 1.038 1.038
2019/04/25 003085 中融银行间0B1年中高等级信用债指数A 1.0485 1.0485
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